明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,279 | 385,306 |
| 減価償却費 | 22,132 | 23,961 |
| 移転費用 | 5,695 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,015 | 85,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,438 | 24,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,360 | 9,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -614 |
| 支払利息 | 4,192 | 3,455 |
| 投資事業組合投資損失 | 2,798 | 3,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,699 | -99,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23,161 | 18,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,426 | -188,323 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,709 | -3,916 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,944 | 5,760 |
| その他 | -2,988 | 10,935 |
| 小計 | 145,099 | 279,827 |
| 利息の受取額 | 749 | 164 |
| 利息の支払額 | -4,282 | -3,343 |
| 法人税等の支払額 | -19,271 | -74,818 |
| 移転費用の支払額 | -3,310 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,985 | 201,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,680 | -20,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 530 |
| 敷金の差入による支出 | -5,029 | -1,699 |
| 敷金の回収による収入 | 2,485 | 150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000 | 3,000 |
| その他 | -1 | -6,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,155 | -33,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,000 | -126,084 |
| 株式の発行による収入 | 600 | － |
| 配当金の支払額 | -55,617 | -55,624 |
| その他 | － | 1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,017 | -180,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,812 | -12,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,553,939 | 1,541,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
