有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 385,306 | 562,710 |
減価償却費 | 23,961 | 22,877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,567 | 77,355 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,288 | 25,789 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,946 | 11,309 |
受取利息及び受取配当金 | -614 | -518 |
支払利息 | 3,455 | 1,951 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,517 |
投資事業組合投資損失 | 3,988 | 2,993 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99,070 | -14,642 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 18,540 | -25,680 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -188,323 | -170,349 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,916 | -9,271 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,760 | -2,524 |
その他 | 10,935 | 10,476 |
小計 | 279,827 | 496,992 |
利息の受取額 | 164 | 416 |
利息の支払額 | -3,343 | -1,919 |
法人税等の支払額 | -74,818 | -291,831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,830 | 203,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,048 | -11,266 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,987 | -4,879 |
貸付金の回収による収入 | 530 | 450 |
敷金の差入による支出 | -1,699 | - |
敷金の回収による収入 | 150 | 200 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 13,400 |
その他 | -6,418 | -6,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,472 | -108,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -126,084 | -121,884 |
株式の発行による収入 | - | 2,775 |
配当金の支払額 | -55,624 | -66,578 |
その他 | 1,295 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,413 | -285,687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,056 | -190,749 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,883 | 1,351,133 |