明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562,710 | 570,200 |
| 減価償却費 | 22,877 | 22,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,355 | 30,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,789 | 32,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,309 | 8,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -587 |
| 支払利息 | 1,951 | 879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,517 | － |
| 投資事業組合投資損失 | 2,993 | 986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,642 | -645,614 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -25,680 | 12,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,349 | 222,197 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -9,271 | -374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,524 | -4,610 |
| その他 | 10,476 | 42,176 |
| 小計 | 496,992 | 292,230 |
| 利息の受取額 | 416 | 485 |
| 利息の支払額 | -1,919 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -291,831 | -234,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,657 | 57,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,266 | -10,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,879 | -10,060 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,673 |
| 敷金の回収による収入 | 200 | 1,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,924 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,400 | 21,960 |
| その他 | -6,174 | -1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,720 | 98,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,884 | -68,992 |
| 株式の発行による収入 | 2,775 | 17,073 |
| 配当金の支払額 | -66,578 | -94,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,687 | -146,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,749 | 10,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,133 | 1,361,551 |
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