明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,200 | 593,800 |
| 減価償却費 | 22,354 | 19,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,478 | 8,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,147 | 31,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,077 | -200,980 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 199,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -278 |
| 支払利息 | 879 | 289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,075 | － |
| 投資事業組合投資損失 | 986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,614 | 307,368 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12,843 | -15,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,197 | -579,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -374 | 5,501 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,610 | － |
| その他 | 42,176 | 53,308 |
| 小計 | 292,230 | 422,925 |
| 利息の受取額 | 485 | 278 |
| 利息の支払額 | -904 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -234,140 | -184,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,670 | 238,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,554 | -4,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,060 | -3,796 |
| 敷金の差入による支出 | -1,673 | -7,475 |
| 敷金の回収による収入 | 1,212 | 1,983 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 20,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,924 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,960 | － |
| その他 | -1,059 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,748 | 7,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,992 | -11,038 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,073 | 28,306 |
| 配当金の支払額 | -94,081 | -111,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,000 | -94,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,418 | 150,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,551 | 1,512,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
