明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 697,609 | 771,153 |
| 減価償却費 | 23,480 | 42,181 |
| 固定資産除却損 | － | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291,432 | -481,429 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -13,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,721 | 60,599 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,917 | -15,504 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | 325 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,341 | 795,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,107 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,803 | 11,536 |
| その他 | -174,481 | -65,013 |
| 小計 | 341,330 | 1,105,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 805 |
| 法人税等の支払額 | -151,163 | -221,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,573 | 884,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,674 | -90,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,390 | -64,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 7,674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,413 | -37,064 |
| その他 | 5,067 | -5,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,589 | -190,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | 10 |
| 配当金の支払額 | -450,880 | -514,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,872 | -514,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,709 | 179,635 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,453,821 | 1,008,974 |
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