明豊ファシリティワークス（1717）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,717 | 697,609 |
| 減価償却費 | 16,697 | 23,480 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211,538 | -291,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -26,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,820 | 23,721 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9,352 | -10,917 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -246 | 325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,802 | 167,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,837 | -2,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,395 | -65,803 |
| その他 | -20,460 | -174,481 |
| 小計 | 508,908 | 341,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 406 |
| 法人税等の支払額 | -283,458 | -151,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,540 | 190,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,711 | -16,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,455 | -48,390 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 100,000 |
| 敷金の差入による支出 | -210 | － |
| 敷金の回収による収入 | 30 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -33,413 |
| その他 | -11,342 | 5,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,688 | 6,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 8 |
| 配当金の支払額 | -379,255 | -450,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,249 | -450,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,398 | -253,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,168 | 1,453,821 |
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