営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ47,724千円減少し、2,828,340千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、254,095千円となりました。これは主に、税引前中間純利益(333,583千円)及び減価償却費(135,016千円)の計上があった一方で、前払金の増加額の計上(106,137千円)があったことなどによるものであります。

2026/03/12 9:32