キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:10
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | 276 | 3 | -126 | 279 | -2 | 2,041 | 通期 | 614 | -20 | -245 | 593 | -19 | 2,236 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | 255 | -72 | -126 | 183 | -2 | 2,293 | 通期 | 603 | -630 | -252 | -27 | -2 | 1,957 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 365 | -159 | -126 | 206 | - | 2,037 | 通期 | 714 | -628 | -252 | 86 | - | 1,791 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 346 | 80 | -135 | 427 | -1 | 2,084 | 通期 | 699 | -460 | -267 | 240 | -18 | 1,764 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | 373 | -142 | -133 | 232 | - | 1,863 | 通期 | 772 | -196 | -265 | 576 | - | 2,074 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 300 | -248 | -136 | 52 | - | 1,991 | 通期 | 722 | -292 | -269 | 430 | - | 2,235 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 408 | -110 | -139 | 298 | 0 | 2,394 | 通期 | 780 | -243 | -275 | 537 | -1 | 2,497 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 337 | -46 | -139 | 291 | - | 2,649 | 通期 | 689 | -215 | -279 | 474 | - | 2,692 |
| 2023年 7月期 個別 | 2Q | 296 | -378 | -139 | -82 | - | 2,471 | 通期 | 632 | -470 | -278 | 162 | -2 | 2,575 |
| 2024年 7月期 個別 | 2Q | 264 | 19 | -142 | 282 | - | 2,715 | 通期 | 625 | -267 | -285 | 358 | -2 | 2,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（個）
- 5億9312万
- 2016年7月（個） マイ転
- -2651万
- 2017年7月（個） プラ転
- 8620万
- 2018年7月（個） +177.89%
- 2億3956万
- 2019年7月（個） +140.37%
- 5億7583万
- 2020年7月（個） -25.37%
- 4億2975万
- 2021年7月（個） +24.84%
- 5億3651万
- 2022年7月（個） -11.61%
- 4億7421万
- 2023年7月（個） -65.88%
- 1億6178万
- 2024年7月（個） +121.28%
- 3億5800万
設備投資#5*
- 2015年7月（個）
- -1913万
- 2016年7月（個）減少-87.83%
- -232万
- 2017年7月
- -
- 2018年7月（個）増加+655.63%
- -1759万
- 2019年7月
- -
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（個）減少-95.97%
- -70万
- 2022年7月
- -
- 2023年7月（個）増加+182.65%
- -200万
- 2024年7月（個）減少-4.44%
- -191万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 21.79%
- 2016年7月（個）
- 20.78%
- 2017年7月（個）
- 24%
- 2018年7月（個）
- 23.32%
- 2019年7月（個）
- 25.5%
- 2020年7月（個）
- 23.65%
- 2021年7月（個）
- 25.43%
- 2022年7月（個）
- 22.01%
- 2023年7月（個）
- 20.19%
- 2024年7月（個）
- 19.7%