利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、7百万円(前年同期は得られた資金53百万円)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益2,128百万円、減価償却費5,686百万円、レンタル資産保守引当金の増加額134百万円、退職給付に係る負債の増加額97百万円、レンタル資産除却損51百万円、仕入債務の増加額183百万円、未払金の増加額112百万円等があったものの、売上債権の増加額436百万円、レンタル資産の取得による支出7,227百万円、法人税等の支払額747百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、132百万円(前年同期は得られた資金741百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出787百万円、無形固定資産の取得による支出110百万円、差入保証金の差入による支出45百万円、長期前払費用の取得による支出35百万円等があったものの、短期貸付金の純減少額1,100百万円等があったことによるものであります。

2023/06/29 15:32