日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月29日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3727万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1071万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5935万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 690 | 1,709 | -388 | 2,399 | -191 | 2,624 | 通期 | 1,621 | 1,461 | -389 | 3,082 | -492 | 3,307 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,360 | -471 | -543 | 889 | -85 | 3,652 | 通期 | 2,274 | -3,184 | -544 | -910 | -193 | 1,853 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -142 | -714 | 501 | -205 | 1,639 | 通期 | 1,725 | -1,223 | -714 | 502 | -4,083 | 1,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -13 | 2,213 | -2,214 | 2,200 | -182 | 1,625 | 通期 | 722 | 1,464 | -2,215 | 2,186 | -4,887 | 1,611 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,417 | -724 | -695 | 693 | -69 | 1,609 | 通期 | 1,804 | -1,044 | -695 | 761 | -5,307 | 1,677 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 641 | -714 | 695 | -394 | 1,658 | 通期 | 53 | 742 | -725 | 795 | -6,896 | 1,748 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 77 | 547 | -981 | 624 | -503 | 1,391 | 通期 | -7 | 133 | -382 | 126 | -7,749 | 1,492 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -282 | -487 | -341 | -320 | 663 | 通期 | 339 | -776 | -343 | -437 | -7,834 | 712 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -743 | 662 | -690 | -740 | 684 | 通期 | 1,389 | -1,171 | -190 | 219 | -7,528 | 741 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,459 | -311 | -1,237 | 1,149 | -332 | 652 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 30億8225万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億1019万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億158万
- 2020年3月（連） +335.83%
- 21億8603万
- 2021年3月（連） -65.19%
- 7億6096万
- 2022年3月（連） +4.5%
- 7億9523万
- 2023年3月（連） -84.2%
- 1億2567万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億3659万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億1861万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.79%
- 2018年3月（連）
- 13.92%
- 2019年3月（連）
- 9.92%
- 2020年3月（連）
- 3.78%
- 2021年3月（連）
- 8.59%
- 2022年3月（連）
- 0.23%
- 2023年3月（連）
- -0.03%
- 2024年3月（連）
- 1.19%
- 2025年3月（連）
- 4.34%
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