キャッシュ・フローの状況
2023年10月30日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8745万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5940万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -281 | 179 | -342 | -102 | -85 | 2,231 | 通期 | -875 | -81 | -342 | -957 | -282 | 1,376 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -330 | -680 | 1,235 | -1,011 | -236 | 1,601 | 通期 | 512 | -2,505 | 1,230 | -1,993 | -492 | 613 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 690 | 1,709 | -388 | 2,399 | -191 | 2,624 | 通期 | 1,621 | 1,461 | -389 | 3,082 | -492 | 3,307 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,360 | -471 | -543 | 889 | -85 | 3,652 | 通期 | 2,274 | -3,184 | -544 | -910 | -193 | 1,853 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -142 | -714 | 501 | -205 | 1,639 | 通期 | 1,725 | -1,223 | -714 | 502 | -4,083 | 1,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -13 | 2,213 | -2,214 | 2,200 | -182 | 1,625 | 通期 | 722 | 1,464 | -2,215 | 2,186 | -4,887 | 1,611 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,417 | -724 | -695 | 693 | -69 | 1,609 | 通期 | 1,804 | -1,044 | -695 | 761 | -5,307 | 1,677 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 54 | 641 | -714 | 695 | -394 | 1,658 | 通期 | 53 | 742 | -725 | 795 | -6,896 | 1,748 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 77 | 547 | -981 | 624 | -503 | 1,391 | 通期 | -7 | 133 | -382 | 126 | -7,749 | 1,492 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -282 | -487 | -341 | -320 | 663 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9億5655万
- 2016年3月（連） -108.36%
- -19億9309万
- 2017年3月（連） プラ転
- 30億8225万
- 2018年3月（連） マイ転
- -9億1019万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億158万
- 2020年3月（連） +335.83%
- 21億8603万
- 2021年3月（連） -65.19%
- 7億6096万
- 2022年3月（連） +4.5%
- 7億9523万
- 2023年3月（連） -84.2%
- 1億2567万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -7.22%
- 2016年3月（連）
- 3.74%
- 2017年3月（連）
- 10.79%
- 2018年3月（連）
- 13.92%
- 2019年3月（連）
- 9.92%
- 2020年3月（連）
- 3.78%
- 2021年3月（連）
- 8.59%
- 2022年3月（連）
- 0.23%
- 2023年3月（連）
- -0.03%