日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,102,637 | 2,087,577 |
| 減価償却費 | 4,446,219 | 4,442,847 |
| 長期前払費用償却額 | 3,515 | 2,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | -5,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,184 | 32,257 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | 105,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,845 | 52,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,347 | -1,313 |
| 支払利息 | 4,350 | 4,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,936 | -4,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,163 | － |
| 固定資産除却損 | 3,083 | 2,142 |
| レンタル資産除却損 | 32,902 | 30,415 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -10,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -232,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,141 | -132,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,345 | 1,581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,136 | -5,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,659 | -832 |
| レンタル資産の取得による支出 | -3,966,720 | -4,165,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,783 | 5,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,099 | 26,367 |
| その他 | 68,590 | 57,450 |
| 小計 | 2,857,596 | 2,526,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,289 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -4,346 | -4,346 |
| 法人税等の支払額 | -583,549 | -798,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273,989 | 1,724,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,708 | -203,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,409 | -61,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,000 | 18,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,301,266 | -983,405 |
| 長期貸付けによる支出 | -300 | -1,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159 | 774 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -468 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,673 | -4,873 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,545 | 9,680 |
| その他 | 26,933 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,184,187 | -1,223,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -543,795 | -714,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,795 | -714,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,453,993 | -212,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,685 | 1,639,803 |
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