日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629,070 | 2,102,637 |
| 減価償却費 | 4,160,665 | 4,446,219 |
| 長期前払費用償却額 | 5,323 | 3,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | 3,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,949 | 30,184 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 55,100 | 87,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,873 | 46,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,368 | -4,347 |
| 支払利息 | 4,349 | 4,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,219 | -4,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 774 | 12,163 |
| 固定資産除却損 | 2,221 | 3,083 |
| レンタル資産除却損 | 50,683 | 32,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -232,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,419 | -209,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,528 | -6,345 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 265 | -9,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,244 | -11,659 |
| レンタル資産の取得による支出 | -3,689,669 | -3,966,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,806 | 219,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,709 | 241,099 |
| その他 | 83,097 | 68,590 |
| 小計 | 2,292,203 | 2,857,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,558 | 4,289 |
| 利息の支払額 | -4,349 | -4,346 |
| 法人税等の支払額 | -670,559 | -583,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,620,853 | 2,273,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,417 | -183,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,434 | -9,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 320,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,963,509 | -3,301,266 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171 | 159 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,940 | -468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,511 | -41,673 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,019 | 5,545 |
| その他 | － | 26,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,397 | -3,184,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -388,584 | -543,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,636 | -543,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,693,614 | -1,453,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,306,678 | 1,852,685 |
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