日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316,398 | 1,629,070 |
| 減価償却費 | 3,879,727 | 4,160,665 |
| 長期前払費用償却額 | 15,390 | 5,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | 2,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,787 | 7,949 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 71,300 | 55,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,890 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,751 | 40,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -3,368 |
| 支払利息 | 2,474 | 4,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,338 | -3,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 774 |
| 固定資産除却損 | 347 | 2,221 |
| レンタル資産除却損 | 37,826 | 50,683 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5,853 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,153 | -195,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,310 | 3,528 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,896 | 265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,009 | 5,244 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,440,872 | -3,689,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,111 | 88,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,537 | 43,709 |
| その他 | 78,056 | 83,097 |
| 小計 | 844,966 | 2,292,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 3,558 |
| 利息の支払額 | -2,224 | -4,349 |
| 法人税等の支払額 | -334,891 | -670,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,372 | 1,620,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,201 | -340,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,630 | -151,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,528 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,580 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,024 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,031,745 | 1,963,509 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44,645 | 171 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,425 | -2,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,214 | -11,511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,825 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505,470 | 1,461,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -264,326 | -388,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,395 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,278 | -388,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,820 | 2,693,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,063 | 3,306,678 |
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