有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,316,398 | 1,629,070 |
減価償却費 | 3,879,727 | 4,160,665 |
長期前払費用償却額 | 15,390 | 5,323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,159 | 2,220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,787 | 7,949 |
レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少) | 71,300 | 55,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,890 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71,751 | 40,873 |
受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -3,368 |
支払利息 | 2,474 | 4,349 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,338 | -3,219 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 774 |
固定資産除却損 | 347 | 2,221 |
レンタル資産除却損 | 37,826 | 50,683 |
子会社株式売却損益(△は益) | -5,853 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,370 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -210,153 | -195,419 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,310 | 3,528 |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,896 | 265 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,009 | 5,244 |
レンタル資産の取得による支出 | -4,440,872 | -3,689,669 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,111 | 88,806 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,537 | 43,709 |
その他 | 78,056 | 83,097 |
小計 | 844,966 | 2,292,203 |
利息及び配当金の受取額 | 4,522 | 3,558 |
利息の支払額 | -2,224 | -4,349 |
法人税等の支払額 | -334,891 | -670,559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,372 | 1,620,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -391,201 | -340,417 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,630 | -151,434 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,528 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 4,580 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,024 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,031,745 | 1,963,509 |
長期貸付けによる支出 | -800 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 44,645 | 171 |
長期前払費用の取得による支出 | -13,425 | -2,940 |
差入保証金の差入による支出 | -30,214 | -11,511 |
差入保証金の回収による収入 | 8,825 | 4,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,505,470 | 1,461,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -51 |
配当金の支払額 | -264,326 | -388,584 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,395 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,230,278 | -388,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -762,820 | 2,693,614 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,063 | 3,306,678 |