日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 941,524 | 1,316,398 |
| 減価償却費 | 3,182,134 | 3,879,727 |
| 長期前払費用償却額 | 6,414 | 15,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,451 | -1,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,648 | 44,787 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 97,800 | 71,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,525 | 71,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,329 | -4,627 |
| 支払利息 | － | 2,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,017 | -3,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 657 | － |
| 固定資産除却損 | 16,094 | 347 |
| レンタル資産除却損 | 45,209 | 37,826 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,983 | -210,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,523 | -6,310 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,835 | -20,896 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,291 | -5,009 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,458,423 | -4,440,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,576 | 22,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,116 | 5,537 |
| その他 | -39,617 | 78,056 |
| 小計 | -309,983 | 844,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,244 | 4,522 |
| 利息の支払額 | － | -2,224 |
| 法人税等の支払額 | -570,628 | -334,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875,367 | 512,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,508 | -391,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,881 | -100,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,024 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 215,520 | -2,031,745 |
| 長期貸付けによる支出 | -484 | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,750 | 44,645 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,777 | -13,425 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,098 | -30,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,288 | 8,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,189 | -2,505,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -341,946 | -264,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,946 | 1,230,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,298,503 | -762,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,884 | 613,063 |
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