日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245,546 | 941,524 |
| 減価償却費 | 2,520,791 | 3,182,134 |
| 長期前払費用償却額 | 5,958 | 6,414 |
| のれん償却額 | 167 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,080 | -4,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,825 | -27,648 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 45,900 | 97,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -497,988 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,637 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 532,604 | 73,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,690 | -5,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,789 | 1,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 100 | 657 |
| 固定資産除却損 | 510 | 16,094 |
| レンタル資産除却損 | 16,424 | 45,209 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,687 | -140,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,949 | 7,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,950 | -23,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 990 | -5,291 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,179,076 | -4,458,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,068 | 5,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176,961 | 18,116 |
| その他 | -1,462 | -39,617 |
| 小計 | -768,854 | -309,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,787 | 5,244 |
| 法人税等の支払額 | -604,686 | -570,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,753 | -875,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,308 | -243,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,706 | -38,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,035 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,101,200 | 215,520 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,804 | -484 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,147 | 4,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,210 | -3,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,227 | -25,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,364 | 10,288 |
| その他 | 4,057 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,548 | -81,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -342,021 | -341,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,021 | -341,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642,226 | -1,298,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,674,387 | 1,375,884 |
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