日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,224,626 | 1,245,546 |
| 減価償却費 | 1,818,127 | 2,520,791 |
| 長期前払費用償却額 | 5,993 | 5,958 |
| のれん償却額 | 260 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -39,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,093 | 14,825 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 48,700 | 45,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,535 | -497,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,859 | -10,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 532,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,286 | -6,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,639 | -3,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,349 | 100 |
| 固定資産除却損 | 2,727 | 510 |
| レンタル資産除却損 | 13,738 | 16,424 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -13,888 | 1,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,303 | -204,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,915 | -4,949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,899 | -5,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 449 | 990 |
| レンタル資産の取得による支出 | -2,971,216 | -4,179,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,698 | -23,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,826 | -176,961 |
| その他 | 6,176 | -1,462 |
| 小計 | 171,544 | -768,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,303 | 6,787 |
| 法人税等の支払額 | -477,584 | -604,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,736 | -1,366,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,244 | -90,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,776 | -34,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,123 | 8,035 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 498,200 | 1,101,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,250 | -8,804 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,018 | 9,147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,041 | -5,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,478 | -18,227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,676 | 1,364 |
| その他 | 750 | 4,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,977 | 1,066,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 590 | － |
| 配当金の支払額 | -341,776 | -342,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,186 | -342,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,946 | -642,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,316,614 | 2,674,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
