日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121,171 | 1,224,626 |
| 減価償却費 | 1,815,314 | 1,818,127 |
| 長期前払費用償却額 | 4,830 | 5,993 |
| のれん償却額 | 2,408 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 13,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | 2,093 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | 48,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -43,010 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,809 | 25,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 634 | 5,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,373 | -7,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 135 | -2,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 96 | 4,349 |
| 固定資産除却損 | 2,457 | 2,727 |
| レンタル資産除却損 | 36,536 | 13,738 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -28,542 | -13,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,386 | -112,303 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,984 | -3,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -256 | 449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,172 | 2,915 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,962,794 | -2,971,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,164 | 32,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,248 | 74,826 |
| その他 | 30,124 | 6,176 |
| 小計 | 1,119,499 | 171,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,318 | 7,303 |
| 法人税等の支払額 | -503,557 | -477,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,260 | -298,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,393 | -115,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,734 | -54,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,350 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,622 | 25,123 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 498,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,300 | -1,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,565 | 60,018 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -820 | -16,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,613 | -8,478 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,460 | 3,676 |
| その他 | -9,046 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,609 | 290,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 80 | 590 |
| 自己株式の取得による支出 | -890,722 | － |
| 配当金の支払額 | -301,803 | -341,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192,446 | -341,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,795 | -348,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,344,356 | 3,665,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,665,560 | 3,316,614 |
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