日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,117,985 | 1,121,171 |
| 減価償却費 | 1,644,912 | 1,815,314 |
| 長期前払費用償却額 | 15,336 | 4,830 |
| のれん償却額 | 1,901 | 2,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,091 | -1,156 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | -73,500 | 17,100 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 43,010 | -43,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,070 | 24,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,317 | 634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,861 | -7,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,434 | 96 |
| 固定資産除却損 | 32,600 | 2,457 |
| レンタル資産除却損 | 14,476 | 36,536 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -28,542 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,798 | -113,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,436 | -3,984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,175 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,162 | 1,172 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,705,727 | -1,962,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,752 | 79,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,513 | 141,248 |
| その他 | -30,685 | 30,124 |
| 小計 | 1,094,793 | 1,119,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,863 | 7,318 |
| 法人税等の支払額 | -490,955 | -503,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,701 | 623,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,250 | -53,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,511 | -54,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,622 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,304 | -1,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,998 | 8,565 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,006 | -820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,595 | -10,613 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,680 | 1,460 |
| その他 | 452 | -9,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,536 | -109,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 80 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -890,722 |
| 配当金の支払額 | -390,277 | -301,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,277 | -1,192,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,887 | -678,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,336,469 | 4,344,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,344,356 | 3,665,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
