日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,157,449 | 1,117,985 |
| 減価償却費 | 1,484,762 | 1,644,912 |
| 長期前払費用償却額 | 12,906 | 15,336 |
| のれん償却額 | 1,901 | 1,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 920 | 6,091 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | -73,500 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,583 | 37,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,588 | -34,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,067 | -8,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,434 |
| 固定資産除却損 | 16,074 | 32,600 |
| レンタル資産除却損 | 18,364 | 14,476 |
| 移転費用 | 38,166 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,138 | -3,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -754 | 1,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,812 | 5,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,313 | 6,162 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,548,740 | -1,705,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,131 | 4,752 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,714 | -1,513 |
| その他 | 51,717 | -30,685 |
| 小計 | 1,185,903 | 1,094,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,063 | 8,863 |
| 法人税等の支払額 | -814,305 | -490,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,661 | 612,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,016 | -178,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,702 | -110,511 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,380 | -11,304 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,997 | 5,998 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,476 | -13,006 |
| 差入保証金の差入による支出 | -103,895 | -14,595 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,427 | 106,680 |
| その他 | -3,463 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,509 | -214,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 429 | － |
| 配当金の支払額 | -390,573 | -390,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,143 | -390,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,477 | 7,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,483,654 | 4,336,469 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,291 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,336,469 | 4,344,356 |
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