有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,157,449 | 1,117,985 |
減価償却費 | 1,484,762 | 1,644,912 |
長期前払費用償却額 | 12,906 | 15,336 |
のれん償却額 | 1,901 | 1,901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,600 | -4,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 920 | 6,091 |
レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少) | -2,400 | -73,500 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 43,010 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,583 | 37,070 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,588 | -34,317 |
受取利息及び受取配当金 | -19,067 | -8,861 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 3,434 |
固定資産除却損 | 16,074 | 32,600 |
レンタル資産除却損 | 18,364 | 14,476 |
移転費用 | 38,166 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 23,050 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,138 | -3,798 |
前払費用の増減額(△は増加) | -754 | 1,436 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11,812 | 5,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,313 | 6,162 |
レンタル資産の取得による支出 | -1,548,740 | -1,705,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,131 | 4,752 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,714 | -1,513 |
その他 | 51,717 | -30,685 |
小計 | 1,185,903 | 1,094,793 |
利息及び配当金の受取額 | 19,063 | 8,863 |
法人税等の支払額 | -814,305 | -490,955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,661 | 612,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55,016 | -178,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,702 | -110,511 |
長期貸付けによる支出 | -1,380 | -11,304 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,997 | 5,998 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,476 | -13,006 |
差入保証金の差入による支出 | -103,895 | -14,595 |
差入保証金の回収による収入 | 8,427 | 106,680 |
その他 | -3,463 | 452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,509 | -214,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 429 | - |
配当金の支払額 | -390,573 | -390,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,143 | -390,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -485 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -167,477 | 7,887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,483,654 | 4,336,469 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,291 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,336,469 | 4,344,356 |