有価証券報告書-第12期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,242,648 | 1,157,449 |
減価償却費 | 1,211,052 | 1,484,762 |
長期前払費用償却額 | 13,467 | 12,906 |
のれん償却額 | 1,733 | 1,901 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,350 | -6,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,979 | 920 |
レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少) | 51,000 | -2,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,221 | 19,583 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,801 | -10,588 |
受取利息及び受取配当金 | -44,168 | -19,067 |
固定資産売却損益(△は益) | 222 | - |
固定資産除却損 | 7,978 | 16,074 |
レンタル資産除却損 | 19,272 | 18,364 |
移転費用 | - | 38,166 |
売上債権の増減額(△は増加) | -67,090 | -52,138 |
前払費用の増減額(△は増加) | 42,997 | -754 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,192 | -11,812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,519 | 1,313 |
レンタル資産の取得による支出 | -1,712,234 | -1,548,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,996 | 29,131 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,354 | 5,714 |
その他 | 3,980 | 51,717 |
小計 | 841,573 | 1,185,903 |
利息及び配当金の受取額 | 45,223 | 19,063 |
法人税等の支払額 | -235,717 | -814,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,080 | 390,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53,302 | -55,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,600 | -10,702 |
投資有価証券の取得による支出 | -61,162 | - |
子会社株式の取得による支出 | -7,360 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,346 | - |
長期貸付けによる支出 | -68,550 | -1,380 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,264 | 2,997 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,171 | -4,476 |
差入保証金の差入による支出 | -16,184 | -103,895 |
差入保証金の回収による収入 | 5,140 | 8,427 |
その他 | -1,411 | -3,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,991 | -167,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 229 | 429 |
自己株式の取得による支出 | -32,474 | - |
配当金の支払額 | -533,316 | -390,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,561 | -390,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -485 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -132,508 | -167,477 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,616,163 | 4,483,654 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,483,654 | 4,336,469 |