日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,222 | 1,037,304 |
| 減価償却費 | 2,947,571 | 2,966,997 |
| 長期前払費用償却額 | 5,247 | 7,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 688 | -318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,002 | 26,470 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 80,700 | 169,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,362 | 51,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -101 |
| 支払利息 | 13 | 1,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,716 | -6,668 |
| 固定資産除却損 | 252 | 142 |
| レンタル資産除却損 | 24,458 | 24,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,483 | -164,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,249 | -2,979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,829 | 22,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,174 | 12,110 |
| レンタル資産の取得による支出 | -3,456,660 | -3,854,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,638 | -86,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,876 | -3,738 |
| その他 | 40,705 | 64,348 |
| 小計 | 428,004 | 240,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 101 |
| 利息の支払額 | -13 | -1,245 |
| 法人税等の支払額 | -351,014 | -298,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,209 | -59,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,139 | -248,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,070 | -71,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,623 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,511 | -13,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,464 | 6,472 |
| その他 | 7,901 | -994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,020 | -281,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,716 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -931,188 | -1,086,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980,904 | -487,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,674 | -828,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,779 | 663,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
