日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,647 | 992,222 |
| 減価償却費 | 2,585,567 | 2,947,571 |
| 長期前払費用償却額 | 510 | 5,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -850 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,021 | 15,002 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 74,000 | 80,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,623 | 44,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -217 |
| 支払利息 | 4 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,539 | -19,716 |
| 固定資産除却損 | 535 | 252 |
| レンタル資産除却損 | 21,849 | 24,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,731 | -250,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,183 | -20,249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,475 | -10,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,590 | 4,174 |
| レンタル資産の取得による支出 | -3,092,244 | -3,456,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,548 | 62,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,721 | -31,876 |
| その他 | -41,457 | 40,705 |
| 小計 | 613,197 | 428,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 232 |
| 利息の支払額 | -4 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -559,636 | -351,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,065 | 77,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,532 | -433,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,924 | -70,070 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,050,000 | 1,100,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -650 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 428 | 460 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -35,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,001 | -25,511 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,906 | 3,464 |
| その他 | -118 | 7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 641,107 | 547,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,716 |
| 配当金の支払額 | -714,268 | -931,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,268 | -980,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,095 | -356,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,060 | 1,391,386 |
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