日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,443,990 | 1,237,647 |
| 減価償却費 | 2,328,052 | 2,585,567 |
| 長期前払費用償却額 | 1,634 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,734 | 17,021 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 74,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,052 | 44,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -446 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,326 | -11,539 |
| 固定資産除却損 | 0 | 535 |
| レンタル資産除却損 | 13,748 | 21,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,986 | -188,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,767 | -10,183 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,565 | 3,475 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,999 | 5,590 |
| レンタル資産の取得による支出 | -2,076,635 | -3,092,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,887 | 13,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,803 | -45,721 |
| その他 | 101,933 | -41,457 |
| 小計 | 1,764,761 | 613,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 508 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -348,113 | -559,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417,097 | 54,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,622 | -361,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,352 | -32,924 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -656,267 | 1,050,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -650 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,647 | -22,001 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,405 | 7,906 |
| その他 | 9,006 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,321 | 641,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 配当金の支払額 | -714,490 | -714,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,536 | -714,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,761 | -19,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,467 | 1,658,372 |
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