日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122,560 | 1,443,990 |
| 減価償却費 | 2,233,681 | 2,328,052 |
| 長期前払費用償却額 | 1,491 | 1,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -923 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | 2,734 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 50,300 | 60,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,041 | 33,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -508 |
| 支払利息 | 1,895 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,287 | -4,326 |
| 固定資産除却損 | 3,600 | 0 |
| レンタル資産除却損 | 18,841 | 13,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,906 | -161,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,619 | 9,767 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,596 | -20,565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,635 | 10,999 |
| レンタル資産の取得による支出 | -2,541,514 | -2,076,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,052 | 15,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,506 | -5,803 |
| その他 | -48,812 | 101,933 |
| 小計 | 346,349 | 1,764,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 451 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -357,749 | -348,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,034 | 1,417,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,193 | -64,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,650 | -4,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,920 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,569,147 | -656,267 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 156 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,060 | -19,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 717 | 11,405 |
| その他 | － | 9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,212,747 | -724,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -714,088 | -714,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,088 | -694,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,375 | -1,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,257 | 1,609,496 |
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