日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074,837 | 1,122,560 |
| 減価償却費 | 2,233,639 | 2,233,681 |
| 長期前払費用償却額 | 1,461 | 1,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,477 | -923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,843 | 9,980 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 39,400 | 50,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,030 | 27,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -459 |
| 支払利息 | 2,180 | 1,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,694 | -3,287 |
| 固定資産除却損 | 2,142 | 3,600 |
| レンタル資産除却損 | 13,268 | 18,841 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -10,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,615 | -157,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,921 | -2,619 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,438 | -26,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,758 | 4,635 |
| レンタル資産の取得による支出 | -2,224,628 | -2,541,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,495 | -132,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,316 | -213,506 |
| その他 | 17,879 | -48,812 |
| 小計 | 1,080,061 | 346,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 518 |
| 利息の支払額 | -2,160 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -436,389 | -357,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,434 | -13,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,893 | -166,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,977 | -15,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -145,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,153 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 47,706 | 2,569,147 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 467 | 156 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,672 | -26,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,564 | 717 |
| その他 | 27 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,622 | 2,212,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -714,120 | -714,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,120 | -2,214,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,308 | -14,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,803 | 1,625,427 |
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