日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,432 | 1,074,837 |
| 減価償却費 | 2,220,053 | 2,233,639 |
| 長期前払費用償却額 | 1,836 | 1,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -3,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,338 | 5,843 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 84,400 | 39,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,067 | 31,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,105 | -933 |
| 支払利息 | 2,181 | 2,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,489 | -2,694 |
| 固定資産除却損 | 176 | 2,142 |
| レンタル資産除却損 | 13,370 | 13,268 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -10,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,351 | -40,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,712 | 7,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,235 | -8,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -686 | 8,758 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,772,642 | -2,224,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,218 | -43,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,541 | -23,316 |
| その他 | 17,414 | 17,879 |
| 小計 | 1,649,875 | 1,080,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 923 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -2,160 |
| 法人税等の支払額 | -291,771 | -436,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,048 | 642,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,031 | -163,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -40,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -373,629 | 47,706 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 467 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -468 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,448 | -3,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,107 | 7,564 |
| その他 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,885 | -141,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -543,465 | -714,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,465 | -714,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,697 | -213,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,685 | 1,639,376 |
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