四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 872,497 | 893,432 |
減価償却費 | 2,027,033 | 2,220,053 |
長期前払費用償却額 | 2,713 | 1,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -555 | 1,170 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,532 | 7,338 |
レンタル資産保守引当金の増減額(△は減少) | 39,300 | 84,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,799 | 26,067 |
受取利息及び受取配当金 | -3,156 | -4,105 |
支払利息 | 2,180 | 2,181 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,218 | -2,489 |
固定資産除却損 | 1,363 | 176 |
レンタル資産除却損 | 11,621 | 13,370 |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,378 | -118,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,129 | 3,712 |
前払費用の増減額(△は増加) | 7,564 | 3,235 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,772 | -686 |
レンタル資産の取得による支出 | -1,826,547 | -1,772,642 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,431 | 135,218 |
未払金の増減額(△は減少) | -138 | 138,541 |
その他 | -4,051 | 17,414 |
小計 | 1,070,893 | 1,649,875 |
利息及び配当金の受取額 | 3,345 | 4,105 |
利息の支払額 | -2,172 | -2,161 |
法人税等の支払額 | -381,945 | -291,771 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,120 | 1,360,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -159,939 | -82,031 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,441 | -2,494 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,908,297 | -373,629 |
長期貸付金の回収による収入 | 91 | 79 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,940 | -468 |
差入保証金の差入による支出 | -6,148 | -14,448 |
差入保証金の回収による収入 | 870 | 2,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,790 | -470,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -388,407 | -543,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,407 | -543,465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,010,504 | 345,697 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623,568 | 3,652,376 |