日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,497 | 893,432 |
| 減価償却費 | 2,027,033 | 2,220,053 |
| 長期前払費用償却額 | 2,713 | 1,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | 1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,532 | 7,338 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 39,300 | 84,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,799 | 26,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,156 | -4,105 |
| 支払利息 | 2,180 | 2,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,218 | -2,489 |
| 固定資産除却損 | 1,363 | 176 |
| レンタル資産除却損 | 11,621 | 13,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,378 | -118,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,129 | 3,712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,564 | 3,235 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,772 | -686 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,826,547 | -1,772,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,431 | 135,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138 | 138,541 |
| その他 | -4,051 | 17,414 |
| 小計 | 1,070,893 | 1,649,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,345 | 4,105 |
| 利息の支払額 | -2,172 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -381,945 | -291,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,120 | 1,360,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,939 | -82,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,441 | -2,494 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,908,297 | -373,629 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 91 | 79 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,940 | -468 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,148 | -14,448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 870 | 2,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,708,790 | -470,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,407 | -543,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,407 | -543,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010,504 | 345,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,623,568 | 3,652,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
