日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,335 | 872,497 |
| 減価償却費 | 1,921,379 | 2,027,033 |
| 長期前払費用償却額 | 3,304 | 2,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,157 | -555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,841 | 2,532 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 51,400 | 39,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,890 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,241 | 18,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,516 | -3,156 |
| 支払利息 | 293 | 2,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,275 | -1,218 |
| 固定資産除却損 | 117 | 1,363 |
| レンタル資産除却損 | 11,300 | 11,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,236 | -102,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,481 | 4,129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,747 | 7,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,352 | 4,772 |
| レンタル資産の取得による支出 | -2,651,866 | -1,826,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,080 | 14,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,634 | -138 |
| その他 | 54,460 | -4,051 |
| 小計 | -187,791 | 1,070,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,445 | 3,345 |
| 利息の支払額 | － | -2,172 |
| 法人税等の支払額 | -145,914 | -381,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,260 | 690,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,768 | -159,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,556 | -31,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,528 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -401,698 | 1,908,297 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 217 | 91 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,348 | -2,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,397 | -6,148 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,379 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,499 | 1,708,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -264,136 | -388,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,463 | -388,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,702 | 2,010,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,586 | 2,623,568 |
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