日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,752 | 594,335 |
| 減価償却費 | 1,482,663 | 1,921,379 |
| 長期前払費用償却額 | 3,122 | 3,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | 3,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,338 | 11,841 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 51,500 | 51,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,598 | 23,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,341 | -3,516 |
| 支払利息 | － | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,232 | -1,275 |
| 固定資産除却損 | 3,496 | 117 |
| レンタル資産除却損 | 11,078 | 11,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,940 | -119,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,725 | 1,481 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,119 | 6,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,823 | -55,352 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,987,187 | -2,651,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,665 | -12,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,975 | -20,634 |
| その他 | -35,482 | 54,460 |
| 小計 | 15,209 | -187,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,283 | 3,445 |
| 法人税等の支払額 | -300,555 | -145,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,062 | -330,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,773 | -165,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,520 | -70,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,528 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 279,132 | -401,698 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,535 | 217 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -720 | -3,348 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,879 | -19,397 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,584 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,358 | -680,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -341,695 | -264,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,695 | 1,235,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,399 | 224,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,230,988 | 1,600,586 |
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