日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,323 | 522,752 |
| 減価償却費 | 1,196,975 | 1,482,663 |
| 長期前払費用償却額 | 3,034 | 3,122 |
| のれん償却額 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,746 | -22,338 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 47,400 | 51,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,223 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,637 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,047 | -4,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,590 | 1,232 |
| 固定資産除却損 | 157 | 3,496 |
| レンタル資産除却損 | 7,514 | 11,078 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,044 | -43,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,302 | 1,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,384 | -7,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,668 | -4,823 |
| レンタル資産の取得による支出 | -2,413,372 | -1,987,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,325 | -32,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,658 | 27,975 |
| その他 | -9,629 | -35,482 |
| 小計 | -973,374 | 15,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,138 | 4,283 |
| 法人税等の支払額 | -333,214 | -300,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,449 | -281,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,478 | -76,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,083 | -8,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,035 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 650,300 | 279,132 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,750 | 2,535 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,940 | -720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,583 | -17,879 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 1,584 |
| その他 | 450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592,680 | 179,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -341,681 | -341,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,681 | -341,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050,450 | -443,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,163 | 2,230,988 |
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