日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 647,599 | 513,323 |
| 減価償却費 | 836,872 | 1,196,975 |
| 長期前払費用償却額 | 3,119 | 3,034 |
| のれん償却額 | 130 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | 3,746 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 38,700 | 47,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,491 | 18,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,144 | -10,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,933 | -5,047 |
| 固定資産除却損 | 115 | 157 |
| レンタル資産除却損 | 6,941 | 7,514 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -13,888 | 1,667 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -870 | -1,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,687 | -69,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -3,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,085 | 2,384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,591 | 1,668 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,555,939 | -2,413,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,383 | -85,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,742 | -171,658 |
| その他 | 42,579 | -9,629 |
| 小計 | -28,585 | -973,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,945 | 5,138 |
| 法人税等の支払額 | -233,318 | -333,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,959 | -1,301,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,980 | -40,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,133 | -16,083 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 500,000 | 650,300 |
| 長期貸付けによる支出 | -250 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 57,541 | 6,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,133 | -2,940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,067 | -13,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666 | 230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,123 | 8,035 |
| その他 | － | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 478,767 | 592,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -341,394 | -341,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,394 | -341,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,586 | -1,050,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,665,560 | 3,545,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,545,974 | 2,266,163 |
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