日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511,448 | 647,599 |
| 減価償却費 | 889,629 | 836,872 |
| 長期前払費用償却額 | 3,240 | 3,119 |
| のれん償却額 | 950 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,760 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,596 | -1,178 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 29,300 | 38,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -41,410 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,872 | 9,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,034 | 3,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,661 | -4,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -870 |
| 固定資産除却損 | 504 | 115 |
| レンタル資産除却損 | 8,594 | 6,941 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -13,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,763 | -68,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,489 | -1,516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,721 | 1,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,302 | 5,591 |
| レンタル資産の取得による支出 | -1,025,844 | -1,555,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,876 | 14,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,742 | 8,742 |
| その他 | 14,542 | 42,579 |
| 小計 | 392,337 | -28,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,624 | 4,945 |
| 法人税等の支払額 | -245,907 | -233,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,054 | -256,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,529 | -71,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,845 | -15,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,123 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,372 | 57,541 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,103 | -12,133 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,485 | -5,067 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 666 |
| その他 | -8,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,281 | 478,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -301,311 | -341,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,271 | -341,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,499 | -119,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,344,356 | 4,146,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,146,857 | 3,545,974 |
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