日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 467,019 | 511,448 |
| 減価償却費 | 808,590 | 889,629 |
| 長期前払費用償却額 | 10,531 | 3,240 |
| のれん償却額 | 950 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | -3,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,397 | 2,596 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 16,200 | 29,300 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -41,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,040 | 13,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,267 | -6,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,614 | -4,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 614 | － |
| 固定資産除却損 | 11,678 | 504 |
| レンタル資産除却損 | 6,711 | 8,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,101 | -55,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,838 | 1,489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,223 | 2,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,871 | 3,302 |
| レンタル資産の取得による支出 | -844,017 | -1,025,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,753 | 19,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,304 | 27,742 |
| その他 | 8,880 | 14,542 |
| 小計 | 477,551 | 392,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,617 | 4,624 |
| 法人税等の支払額 | -217,584 | -245,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,583 | 151,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,425 | -21,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,511 | -9,845 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,593 | -3,103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,735 | -7,485 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,045 | 60 |
| その他 | -6,929 | -5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,149 | -47,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 40 |
| 配当金の支払額 | -389,604 | -301,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,604 | -301,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,169 | -197,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,336,469 | 4,071,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,071,299 | 4,146,857 |
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