日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037,304 | 1,170,208 |
| 減価償却費 | 2,966,997 | 3,448,890 |
| 長期前払費用償却額 | 7,622 | 8,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,470 | 38,731 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 169,500 | 23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,551 | 52,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -171 |
| 支払利息 | 1,264 | 5,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,668 | -20,596 |
| 固定資産除却損 | 142 | 211 |
| レンタル資産除却損 | 24,276 | 23,955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,390 | 34,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,979 | -32,351 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,577 | 16,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,110 | 24,824 |
| レンタル資産の取得による支出 | -3,854,282 | -4,080,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,776 | -154,812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,738 | -112,066 |
| その他 | 64,348 | 36,845 |
| 小計 | 240,260 | 484,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 171 |
| 利息の支払額 | -1,245 | -5,205 |
| 法人税等の支払額 | -298,519 | -425,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,402 | 53,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,621 | -603,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,497 | -136,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,176 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,062 | -13,930 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,472 | 3,753 |
| その他 | -994 | 6,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,528 | -743,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -822 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -54 |
| 配当金の支払額 | -1,086,707 | -1,087,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,451 | 661,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828,382 | -28,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,397 | 683,758 |
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