日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170,208 | 1,568,847 |
| 減価償却費 | 3,448,890 | 3,599,391 |
| 長期前払費用償却額 | 8,885 | 11,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 572 | 3,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,731 | 21,887 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 1,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 42,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,271 | 55,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -875 |
| 支払利息 | 5,161 | 9,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,596 | -21,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,225 |
| 固定資産除却損 | 211 | 5,127 |
| レンタル資産除却損 | 23,955 | 20,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,531 | -140,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,351 | -14,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,563 | 17,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,824 | -1,428 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,080,284 | -3,073,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,812 | -65,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,066 | -159,077 |
| その他 | 36,845 | 18,954 |
| 小計 | 484,369 | 1,894,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 875 |
| 利息の支払額 | -5,205 | -9,015 |
| 法人税等の支払額 | -425,611 | -426,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,723 | 1,459,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,356 | -233,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,192 | -98,376 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,930 | -3,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,753 | 16,229 |
| その他 | 6,325 | 7,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,400 | -310,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,750,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822 | -822 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -76 |
| 配当金の支払額 | -1,087,567 | -1,136,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,556 | -1,237,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,120 | -88,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 683,758 | 651,978 |
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