日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,145,243 | 2,519,294 |
| 減価償却費 | 4,505,622 | 4,780,085 |
| 長期前払費用償却額 | 3,144 | 2,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,097 | 2,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,283 | 19,560 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 94,400 | 183,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,697 | 75,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -936 |
| 支払利息 | 1,895 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,643 | -8,511 |
| 固定資産除却損 | 15,899 | 1,484 |
| レンタル資産除却損 | 49,908 | 32,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,782 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,286 | 102,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,344 | -585,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,520 | -10,771 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,738 | -34,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,745 | 11,896 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,833,398 | -5,043,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,536 | 180,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,102 | 117,094 |
| その他 | -68,025 | 122,321 |
| 小計 | 1,444,485 | 2,478,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 863 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -720,905 | -674,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,238 | 1,804,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,270 | -344,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,134 | -123,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,920 | -250,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,212,032 | -304,646 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -1,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 463 | 318 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,625 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,401 | -29,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,802 | 6,015 |
| その他 | － | 2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,795 | -1,043,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -45 |
| 配当金の支払額 | -714,516 | -714,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,580 | -694,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,546 | 66,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,257 | 1,677,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
