日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,087,577 | 2,145,243 |
| 減価償却費 | 4,442,847 | 4,505,622 |
| 長期前払費用償却額 | 2,812 | 3,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,052 | -3,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,257 | 31,283 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 105,600 | 94,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,864 | 69,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,313 | -741 |
| 支払利息 | 4,349 | 1,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,032 | -4,643 |
| 固定資産除却損 | 2,142 | 15,899 |
| レンタル資産除却損 | 30,415 | 49,908 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -10,702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,125 | -239,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,581 | -22,520 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,331 | -11,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -832 | -8,745 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,165,911 | -4,833,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,349 | -95,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,367 | -188,102 |
| その他 | 57,450 | -64,738 |
| 小計 | 2,526,316 | 1,444,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 811 |
| 利息の支払額 | -4,346 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -798,504 | -720,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,750 | 722,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,475 | -526,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,418 | -42,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,235 | -145,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,746 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,153 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -983,405 | 2,212,032 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,150 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 774 | 463 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,873 | -37,401 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,680 | 6,802 |
| その他 | 37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,167 | 1,463,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -714,465 | -714,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,465 | -2,214,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,882 | -28,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,803 | 1,611,257 |
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