日本ケアサプライ（2393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,203,897 | 2,499,717 |
| 減価償却費 | 6,158,895 | 6,951,093 |
| 長期前払費用償却額 | 15,412 | 19,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 854 | 1,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,193 | 61,166 |
| レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少） | 248,600 | 68,900 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 38,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,762 | -256,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -584 |
| 支払利息 | 3,131 | 13,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,606 | -30,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,237 |
| 固定資産除却損 | 21,019 | 16,905 |
| レンタル資産除却損 | 49,146 | 46,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,332 | -44,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,763 | -46,715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,533 | -22,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,019 | 22,315 |
| レンタル資産の取得による支出 | -7,437,852 | -7,540,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,979 | -37,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,758 | -46,000 |
| その他 | 2,037 | 499,488 |
| 小計 | 985,805 | 2,211,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 584 |
| 利息の支払額 | -3,087 | -13,986 |
| 法人税等の支払額 | -643,659 | -809,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,184 | 1,389,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,174 | -850,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,575 | -212,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,176 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,019 | -61,261 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,422 | -66,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,348 | 15,419 |
| その他 | -1,114 | 3,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,782 | -1,170,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -1,644 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,263 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -169 |
| 配当金の支払額 | -1,087,238 | -1,088,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,302 | -189,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,900 | 28,733 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 711,878 | 740,611 |
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