短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	1,000,000千円	7,260,000千円
借入実行残高	1,000,000	5,510,000

2018/06/28 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は19,139百万円となっております。
なお、平成29年9月に取引金融機関との間でコミットメントライン方式によるシンジケートローン契約を締結しております。借入枠は6,240百万円で、平成30年3月31日現在の借入残高は4,500百万円となっております。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

2018/06/28 14:24