営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度末に比べ564百万円増加し790百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度に34百万円の支出となったのに対し、当事業年度は30百万円の支出となりました。売上債権の減少31百万円、たな卸資産の減少15百万円、減損損失15百万円などが主な増加要因である一方、税引前当期純損失134百万円が主な減少要因であります。

2015/06/26 9:41