DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,826 | -134,928 |
| 減価償却費 | 9,516 | 10,171 |
| 減損損失 | － | 15,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 505 | 810 |
| 受取利息 | -50 | -137 |
| 株式交付費 | － | 8,105 |
| 新株予約権発行費 | － | 11,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,290 | 31,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,974 | 15,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,112 | 13,234 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93 | 417 |
| その他 | -2,818 | -2,020 |
| 小計 | -33,564 | -29,926 |
| 利息の受取額 | 50 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,463 | -30,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -12,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -3,000 |
| 敷金の回収による収入 | 550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,094 | -15,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 559,206 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 51,526 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 610,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,557 | 564,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,135 | 790,908 |
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