有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月29日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,150,285 | 1,018,354 |
| 売掛金 | 1,028,859 | 1,113,684 |
| たな卸資産 | 1,100,232 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,114,730 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 6,782 |
| 繰延税金資産 | 142,629 | 163,220 |
| その他 | 95,982 | 159,570 |
| 貸倒引当金 | -194 | -572 |
| 流動資産合計 | 3,517,795 | 3,575,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 311,409 | 316,137 |
| 工具 | 66,101 | 76,734 |
| リース資産 | － | 137,835 |
| 建設仮勘定 | － | 21,461 |
| 減価償却累計額 | -153,531 | -191,940 |
| 有形固定資産合計 | 223,978 | 360,228 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 343,532 | 249,841 |
| リース資産 | － | 349,335 |
| その他 | 346,576 | 339,461 |
| 無形固定資産合計 | 690,109 | 938,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 68,548 | 55,193 |
| 敷金 | 264,250 | 260,998 |
| 繰延税金資産 | 60,737 | 33,714 |
| その他 | 202,501 | 205,628 |
| 貸倒引当金 | -2,501 | -68 |
| 投資その他の資産合計 | 593,537 | 555,465 |
| 固定資産合計 | 1,507,625 | 1,854,333 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,025,420 | 5,430,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 812,175 | 902,964 |
| 短期借入金 | 800,000 | 170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,996 | 66,676 |
| 未払金 | 229,886 | 299,085 |
| リース債務 | － | 102,783 |
| 未払法人税等 | 107,754 | 214,258 |
| ポイント引当金 | 207,966 | 210,372 |
| その他 | 182,832 | 249,587 |
| 流動負債合計 | 2,500,611 | 2,215,728 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 66,676 | － |
| リース債務 | － | 398,296 |
| その他 | 100,184 | 67,270 |
| 固定負債合計 | 166,860 | 465,566 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,667,472 | 2,681,295 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 816,666 | 824,916 |
| 資本剰余金 | 786,035 | 786,035 |
| 利益剰余金 | 709,842 | 1,063,695 |
| 株主資本合計 | 2,312,543 | 2,674,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,619 | 3,968 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,619 | 3,968 |
| 新株予約権 | 33,785 | 70,192 |
| 純資産合計 | 2,357,947 | 2,748,808 |
| 負債純資産合計 | 5,025,420 | 5,430,103 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 989,479 | 1,018,354 |
| 売掛金 | 1,002,654 | 1,113,684 |
| 商品 | 741,427 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,114,730 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 6,782 |
| 前渡金 | 6,521 | 5 |
| 前払費用 | 38,041 | 59,120 |
| 関係会社短期貸付金 | 314,000 | － |
| 繰延税金資産 | 107,620 | 163,220 |
| 未収入金 | － | 97,109 |
| その他 | 12,660 | 3,334 |
| 貸倒引当金 | -194 | -572 |
| 流動資産合計 | 3,212,210 | 3,575,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 153,689 |
| 建物付属設備 | 119,915 | 162,448 |
| 工具 | 54,824 | 76,734 |
| リース資産 | － | 137,835 |
| 建設仮勘定 | － | 21,461 |
| 減価償却累計額 | -59,815 | -191,940 |
| 有形固定資産合計 | 114,924 | 360,228 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 249,841 |
| 借地権 | － | 100,000 |
| 商標権 | － | 1,124 |
| ソフトウエア | 238,571 | 220,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,220 | 17,357 |
| リース資産 | － | 349,335 |
| その他 | 180 | 602 |
| 無形固定資産合計 | 240,972 | 938,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 68,548 | 55,193 |
| 関係会社株式 | 627,827 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 330,000 | － |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金 | 165,617 | 260,998 |
| 繰延税金資産 | 27,024 | 33,714 |
| その他 | 5,360 | 5,560 |
| 破産更生債権等 | 2,501 | 68 |
| 貸倒引当金 | -2,501 | -68 |
| 投資その他の資産合計 | 1,424,378 | 555,465 |
| 固定資産合計 | 1,780,274 | 1,854,333 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,992,485 | 5,430,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 785,871 | 902,964 |
| 短期借入金 | 800,000 | 170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 159,996 | 66,676 |
| リース債務 | － | 102,783 |
| 未払金 | 220,693 | 299,085 |
| 未払費用 | 82,227 | 145,689 |
| 未払法人税等 | 103,536 | 214,258 |
| 未払消費税等 | 19,297 | 28,187 |
| 前受金 | 5,492 | 10,352 |
| 預り金 | 22,562 | 29,657 |
| ポイント引当金 | 142,645 | 210,372 |
| １年内リース資産減損勘定 | 32,676 | 32,676 |
| 前受収益 | － | 3,024 |
| その他 | 806 | － |
| 流動負債合計 | 2,375,805 | 2,215,728 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 66,676 | － |
| リース債務 | － | 398,296 |
| 長期リース資産減損勘定 | 84,731 | 52,054 |
| その他 | － | 15,216 |
| 固定負債合計 | 151,407 | 465,566 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,527,212 | 2,681,295 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 816,666 | 824,916 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 786,035 | 786,035 |
| 資本剰余金合計 | 786,035 | 786,035 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 817,167 | 1,063,695 |
| 利益剰余金合計 | 817,167 | 1,063,695 |
| 株主資本合計 | 2,419,868 | 2,674,646 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11,619 | 3,968 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,619 | 3,968 |
| 新株予約権 | 33,785 | 70,192 |
| 純資産合計 | 2,465,272 | 2,748,808 |
| 負債純資産合計 | 4,992,485 | 5,430,103 |
