ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,629 | 758,367 |
| 減価償却費 | 78,965 | 170,228 |
| 長期前払費用償却額 | 750 | － |
| のれん償却額 | 93,690 | 93,690 |
| 商品廃棄損 | － | 2,391 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,920 | 2,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -670 | -2,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,220 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,430 | -6,820 |
| 支払利息 | 21,300 | 19,939 |
| 株式交付費 | 35 | 37 |
| 有形固定資産除却損 | 1,033 | 3,044 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,387 | 421 |
| 減損損失 | 118,266 | － |
| 受取和解金 | － | -8,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,174 | － |
| 事業所立退違約金 | 15,000 | － |
| 株式報酬費用 | 33,785 | 36,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,497 | -82,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,181 | -23,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,503 | -83,866 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,907 | 22,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,597 | -7,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,418 | 90,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,355 | 82,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,636 | 47,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,282 | 8,890 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,969 | 2,255 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,404 | 6,495 |
| その他 | -27,384 | 5,741 |
| 小計 | 704,484 | 1,141,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,052 | 7,319 |
| 利息の支払額 | -20,858 | -18,490 |
| 受取和解金の受取額 | － | 8,700 |
| 事業所立退違約金による支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -472,390 | -229,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,287 | 909,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,571 | -190,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,318 | -188,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| その他 | -3,742 | -2,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,478 | -380,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 3,620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,996 | -159,996 |
| 株式の発行による収入 | 10,994 | 8,212 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 222,180 |
| リース債務の返済による支出 | － | -43,865 |
| 配当金の支払額 | － | -57,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,001 | -660,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,192 | -131,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,478 | 1,150,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,150,285 | 1,018,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
