ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758,367 | 410,586 |
| 減価償却費 | 170,228 | 239,551 |
| のれん償却額 | 93,690 | 101,529 |
| 商品廃棄損 | 2,391 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | -15,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,054 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,820 | -4,293 |
| 支払利息 | 19,939 | 19,721 |
| 株式交付費 | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 421 | 1,000 |
| 有形固定資産除却損 | 3,044 | 6,404 |
| 無形固定資産除却損 | 3,349 | 7,286 |
| 受取和解金 | -8,700 | － |
| 受取損害金 | － | -5,088 |
| 株式報酬費用 | 36,407 | 8,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,392 | -359,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,672 | -271,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,866 | -15,464 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,907 | 4,604 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,862 | -7,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,788 | 248,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,660 | -163,398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,254 | -10,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,890 | -7,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,255 | -1,085 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,495 | -9,162 |
| その他 | 5,741 | -45,830 |
| 小計 | 1,141,908 | 132,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,319 | 4,739 |
| 利息の支払額 | -18,490 | -20,326 |
| 受取和解金の受取額 | 8,700 | － |
| 損害金の受取額 | － | 5,088 |
| 法人税等の支払額 | -229,932 | -354,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,505 | -232,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,154 | -196,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,036 | -624,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,528 |
| その他 | -2,501 | -2,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,658 | -855,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,620,000 | 9,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,250,000 | -9,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,996 | -157,419 |
| 株式の発行による収入 | 8,212 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 222,180 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,865 | -107,011 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,265 |
| 配当金の支払額 | -57,309 | -78,825 |
| その他 | － | 642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,778 | 647,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,931 | -440,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,150,285 | 1,018,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,018,354 | 577,702 |
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