ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 410,586 | -805,900 |
| 減価償却費 | 239,551 | 448,671 |
| のれん償却額 | 101,529 | 104,141 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,153 | 13,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 1,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,293 | -2,481 |
| 支払利息 | 19,721 | 29,775 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,404 | － |
| 無形固定資産除却損 | 7,286 | 217,328 |
| リース解約損 | － | 33,425 |
| 受取損害金 | -5,088 | － |
| 株式報酬費用 | 8,176 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 16,202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,328 | 180,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,448 | -180,170 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,464 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,604 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,421 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,948 | -89,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,398 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,419 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,231 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,085 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,162 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | -24,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | 70,253 |
| その他 | -45,830 | -66,589 |
| 小計 | 132,809 | -53,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,739 | 2,598 |
| 利息の支払額 | -20,326 | -28,539 |
| 損害金の受取額 | 5,088 | － |
| 法人税等還付税額 | － | 2,465 |
| 法人税等の支払額 | -354,405 | -23,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,094 | -101,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,434 | -23,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -624,649 | -1,412,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,528 | － |
| その他 | -2,565 | 9,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,678 | -1,426,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,750,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,080,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,419 | -415,900 |
| リース債務の返済による支出 | -107,011 | -111,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,265 | -154,407 |
| 配当金の支払額 | -78,825 | -35,153 |
| その他 | 642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 647,121 | 1,983,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,651 | 456,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,354 | 577,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,702 | 1,033,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
