有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 577,702 | 1,033,777 |
| 売掛金 | 1,501,780 | 1,321,004 |
| 商品 | 1,387,408 | 1,568,279 |
| 仕掛品 | － | 12 |
| 貯蔵品 | 5,553 | 4,840 |
| 繰延税金資産 | 128,137 | 121,548 |
| その他 | 180,606 | 205,408 |
| 貸倒引当金 | -429 | -1,433 |
| 流動資産合計 | 3,780,758 | 4,253,437 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 345,473 | 339,049 |
| 車両運搬具 | － | 392 |
| 工具 | 131,924 | 240,537 |
| リース資産 | 149,994 | 149,130 |
| 建設仮勘定 | 111,945 | 542 |
| 減価償却累計額 | -275,425 | -376,722 |
| 有形固定資産合計 | 463,912 | 352,930 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 200,569 | 96,427 |
| ソフトウエア | － | 1,854,333 |
| ソフトウエア仮勘定 | 710,131 | － |
| リース資産 | 278,470 | 86,751 |
| その他 | 367,910 | 138,584 |
| 無形固定資産合計 | 1,557,082 | 2,176,097 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 103,260 | 205,285 |
| 敷金 | 282,313 | 242,006 |
| 繰延税金資産 | 12,550 | 231,612 |
| その他 | 217,000 | 264,267 |
| 貸倒引当金 | -709 | -1,248 |
| 投資その他の資産合計 | 614,414 | 941,923 |
| 固定資産合計 | 2,635,409 | 3,470,951 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,416,168 | 7,724,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,159,723 | 1,069,985 |
| 短期借入金 | 900,000 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 266,000 | 365,800 |
| 未払金 | 335,209 | 433,979 |
| リース債務 | 111,117 | 68,828 |
| 未払法人税等 | 21,212 | 7,198 |
| ポイント引当金 | 213,470 | 226,651 |
| その他 | 154,654 | 128,039 |
| 流動負債合計 | 3,161,387 | 4,500,483 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 134,000 | 1,018,300 |
| リース債務 | 300,414 | 105,394 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,250 | 12,249 |
| 資産除去債務 | － | 4,363 |
| その他 | 33,492 | 3,733 |
| 固定負債合計 | 473,157 | 1,144,040 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,634,545 | 5,644,524 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 824,916 | 824,916 |
| 資本剰余金 | 786,035 | 786,035 |
| 利益剰余金 | 1,149,423 | 550,825 |
| 自己株式 | -80,265 | -234,672 |
| 株主資本合計 | 2,680,109 | 1,927,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,250 | 89,363 |
| 繰延ヘッジ損益 | -552 | -470 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,698 | 88,893 |
| 新株予約権 | 72,815 | 63,867 |
| 純資産合計 | 2,781,623 | 2,079,864 |
| 負債純資産合計 | 6,416,168 | 7,724,389 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 569,730 | 954,644 |
| 売掛金 | 1,485,845 | 1,307,288 |
| 商品 | 1,387,408 | 1,568,279 |
| 貯蔵品 | 5,553 | 4,840 |
| 前渡金 | 67 | － |
| 前払費用 | 65,657 | 75,642 |
| 関係会社短期貸付金 | 193,000 | 198,000 |
| 繰延税金資産 | 106,140 | 104,385 |
| 未収入金 | 114,102 | 135,076 |
| その他 | 241 | 1,046 |
| 貸倒引当金 | -127 | -1,224 |
| 流動資産合計 | 3,927,620 | 4,347,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 153,689 | 153,689 |
| 建物付属設備 | 190,684 | 184,260 |
| 工具 | 125,539 | 234,152 |
| リース資産 | 137,835 | 137,835 |
| 建設仮勘定 | 111,945 | 542 |
| 減価償却累計額 | -265,158 | -362,987 |
| 有形固定資産合計 | 454,535 | 347,491 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 156,150 | 62,460 |
| 借地権 | 100,000 | 100,000 |
| 商標権 | 883 | 3,141 |
| ソフトウエア | 252,882 | 1,832,203 |
| ソフトウエア仮勘定 | 674,043 | － |
| リース資産 | 273,608 | 83,104 |
| その他 | 3,380 | 22,725 |
| 無形固定資産合計 | 1,460,949 | 2,103,636 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 98,843 | 200,790 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金 | 276,699 | 244,313 |
| 繰延税金資産 | 3,853 | 224,123 |
| その他 | 7,383 | 51,489 |
| 破産更生債権等 | 309 | 1,248 |
| 貸倒引当金 | -309 | -1,248 |
| 投資その他の資産合計 | 636,779 | 970,717 |
| 固定資産合計 | 2,552,264 | 3,421,845 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,479,884 | 7,769,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,105,308 | 1,049,893 |
| 短期借入金 | 900,000 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 266,000 | 365,800 |
| リース債務 | 106,644 | 64,726 |
| 未払金 | 441,338 | 474,467 |
| 未払費用 | 50,178 | 52,406 |
| 未払法人税等 | 21,038 | 6,966 |
| 未払消費税等 | 17,615 | － |
| 前受金 | 9,266 | 10,307 |
| 預り金 | 31,388 | 33,779 |
| ポイント引当金 | 213,470 | 226,651 |
| １年内リース資産減損勘定 | 32,676 | 12,131 |
| 前受収益 | 5,555 | 1,565 |
| その他 | 931 | 792 |
| 流動負債合計 | 3,201,413 | 4,499,488 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 134,000 | 1,018,300 |
| リース債務 | 291,651 | 101,277 |
| 長期リース資産減損勘定 | 19,377 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 5,250 | 12,249 |
| 資産除去債務 | － | 4,363 |
| その他 | 13,220 | 3,733 |
| 固定負債合計 | 463,499 | 1,139,924 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,664,913 | 5,639,412 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 824,916 | 824,916 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 786,035 | 786,035 |
| 資本剰余金合計 | 786,035 | 786,035 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,182,169 | 600,429 |
| 利益剰余金合計 | 1,182,169 | 600,429 |
| 自己株式 | -80,265 | -234,672 |
| 株主資本合計 | 2,712,854 | 1,976,707 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 29,853 | 90,307 |
| 繰延ヘッジ損益 | -552 | -470 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,301 | 89,837 |
| 新株予約権 | 72,815 | 63,867 |
| 純資産合計 | 2,814,971 | 2,130,413 |
| 負債純資産合計 | 6,479,884 | 7,769,825 |
