有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 15:05
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- 有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,033,777 | 705,622 |
| 売掛金 | 1,321,004 | 1,443,364 |
| 商品 | 1,568,279 | 1,480,219 |
| 貯蔵品 | 4,840 | 13,661 |
| 仕掛品 | 12 | － |
| 繰延税金資産 | 121,548 | 160,612 |
| その他 | 205,408 | 271,804 |
| 貸倒引当金 | -1,433 | -605 |
| 流動資産合計 | 4,253,437 | 4,074,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 339,049 | 351,570 |
| 車両運搬具 | 392 | － |
| 工具 | 240,537 | 241,905 |
| リース資産 | 149,130 | 153,276 |
| 建設仮勘定 | 542 | － |
| 減価償却累計額 | -376,722 | -466,975 |
| 有形固定資産合計 | 352,930 | 279,776 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 96,427 | 23,515 |
| ソフトウエア | 1,854,333 | 1,614,097 |
| リース資産 | 86,751 | 52,939 |
| その他 | 138,584 | 189,643 |
| 無形固定資産合計 | 2,176,097 | 1,880,196 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 205,285 | 13,149 |
| 敷金 | 242,006 | 210,321 |
| 繰延税金資産 | 231,612 | 260,502 |
| その他 | 264,267 | 262,171 |
| 貸倒引当金 | -1,248 | -4,110 |
| 投資その他の資産合計 | 941,923 | 742,034 |
| 固定資産合計 | 3,470,951 | 2,902,006 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,724,389 | 6,976,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,069,985 | 1,028,265 |
| 短期借入金 | 2,200,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 365,800 | 1,193,100 |
| 未払金 | 433,979 | 223,245 |
| リース債務 | 68,828 | 70,840 |
| 未払法人税等 | 7,198 | 17,330 |
| ポイント引当金 | 226,651 | 210,673 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 6,498 |
| 事業整理損失引当金 | － | 8,430 |
| 資産除去債務 | － | 509 |
| その他 | 128,039 | 220,986 |
| 流動負債合計 | 4,500,483 | 4,279,881 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,018,300 | 766,800 |
| リース債務 | 105,394 | 40,034 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,249 | 19,249 |
| 資産除去債務 | 4,363 | 4,726 |
| その他 | 3,733 | 3,453 |
| 固定負債合計 | 1,144,040 | 834,263 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,644,524 | 5,114,144 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 824,916 | 824,916 |
| 資本剰余金 | 786,035 | 786,035 |
| 利益剰余金 | 550,825 | 485,034 |
| 自己株式 | -234,672 | -234,672 |
| 株主資本合計 | 1,927,103 | 1,861,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89,363 | -4 |
| 繰延ヘッジ損益 | -470 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,893 | -4 |
| 新株予約権 | 63,867 | 1,234 |
| 純資産合計 | 2,079,864 | 1,862,542 |
| 負債純資産合計 | 7,724,389 | 6,976,687 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 954,644 | 705,622 |
| 売掛金 | 1,307,288 | 1,443,364 |
| 商品 | 1,568,279 | 1,480,219 |
| 貯蔵品 | 4,840 | 13,661 |
| 前払費用 | 75,642 | 77,261 |
| 繰延税金資産 | 104,385 | 160,612 |
| 未収入金 | 135,076 | 168,654 |
| その他 | 199,046 | 25,888 |
| 貸倒引当金 | -1,224 | -605 |
| 流動資産合計 | 4,347,980 | 4,074,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 184,260 | 197,881 |
| 建物 | 153,689 | 153,689 |
| 工具 | 234,152 | 241,905 |
| リース資産 | 137,835 | 153,276 |
| 建設仮勘定 | 542 | － |
| 減価償却累計額 | -362,987 | -466,975 |
| 有形固定資産合計 | 347,491 | 279,776 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 62,460 | 23,515 |
| 借地権 | 100,000 | 100,000 |
| 商標権 | 3,141 | 2,649 |
| ソフトウエア | 1,832,203 | 1,644,869 |
| ソフトウエア仮勘定 | 22,122 | 89,009 |
| リース資産 | 83,104 | 52,939 |
| その他 | 602 | 1,035 |
| 無形固定資産合計 | 2,103,636 | 1,914,019 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200,790 | 149 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 13,000 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金 | 244,313 | 210,321 |
| 長期貸付金 | － | 2,597 |
| 繰延税金資産 | 224,123 | 255,992 |
| その他 | 51,489 | 55,462 |
| 破産更生債権等 | 1,248 | 4,110 |
| 貸倒引当金 | -1,248 | -4,110 |
| 投資その他の資産合計 | 970,717 | 737,523 |
| 固定資産合計 | 3,421,845 | 2,931,319 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,769,825 | 7,006,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,049,893 | 1,028,265 |
| 短期借入金 | 2,200,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 365,800 | 1,193,100 |
| リース債務 | 64,726 | 70,840 |
| 未払金 | 474,467 | 223,245 |
| 未払費用 | 52,406 | 53,943 |
| 未払法人税等 | 6,966 | 17,330 |
| 未払消費税等 | － | 92,336 |
| 前受金 | 10,307 | 36,224 |
| 預り金 | 33,779 | 36,797 |
| ポイント引当金 | 226,651 | 210,673 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 6,498 |
| 事業整理損失引当金 | － | 8,430 |
| １年内リース資産減損勘定 | 12,131 | － |
| 前受収益 | 1,565 | 1,684 |
| 資産除去債務 | － | 509 |
| その他 | 792 | － |
| 流動負債合計 | 4,499,488 | 4,279,881 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,018,300 | 766,800 |
| リース債務 | 101,277 | 40,034 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,249 | 19,249 |
| 資産除去債務 | 4,363 | 4,726 |
| その他 | 3,733 | 3,453 |
| 固定負債合計 | 1,139,924 | 834,263 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,639,412 | 5,114,144 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 824,916 | 824,916 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 786,035 | 786,035 |
| 資本剰余金合計 | 786,035 | 786,035 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 600,429 | 514,347 |
| 利益剰余金合計 | 600,429 | 514,347 |
| 自己株式 | -234,672 | -234,672 |
| 株主資本合計 | 1,976,707 | 1,890,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 90,307 | -4 |
| 繰延ヘッジ損益 | -470 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 89,837 | -4 |
| 新株予約権 | 63,867 | 1,234 |
| 純資産合計 | 2,130,413 | 1,891,855 |
| 負債純資産合計 | 7,769,825 | 7,006,000 |
