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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	705,622	494,464
売掛金	1,443,364	1,613,610
商品	1,480,219	1,721,293
仕掛品	－	723
貯蔵品	13,661	16,128
前払費用	77,261	116,759
繰延税金資産	160,612	201,047
未収入金	168,654	220,451
その他	25,888	41,263
貸倒引当金	-605	-993
流動資産計	4,074,680	4,424,749
固定資産
有形固定資産
建物	153,689	153,689
建物付属設備	197,881	234,268
工具	241,905	266,275
リース資産	153,276	153,276
減価償却累計額	-466,975	-550,381
有形固定資産合計	279,776	257,129
無形固定資産
のれん	23,515	13,064
借地権	100,000	100,000
商標権	2,649	2,157
ソフトウエア	1,644,869	1,361,753
ソフトウエア仮勘定	89,009	91,557
リース資産	52,939	19,127
その他	1,035	1,035
無形固定資産合計	1,914,019	1,588,695
投資その他の資産
投資有価証券	149	231
関係会社株式	13,000	13,000
長期預金	200,000	－
敷金	210,321	204,750
長期貸付金	2,597	1,740
破産更生債権等	4,110	4,812
繰延税金資産	255,992	161,962
その他	55,462	54,587
貸倒引当金	-4,110	-4,812
投資その他の資産合計	737,523	436,273
固定資産計	2,931,319	2,282,098
資産の部合計	7,006,000	6,706,848
負債の部
流動負債
買掛金	1,028,265	1,158,964
短期借入金	1,300,000	1,950,000
1年内返済予定の長期借入金	1,193,100	434,100
リース債務	70,840	36,660
未払金	223,245	338,067
未払費用	53,943	72,848
未払法人税等	17,330	31,699
未払消費税等	92,336	49,207
前受金	36,224	73,218
預り金	36,797	39,179
前受収益	1,684	－
賞与引当金	－	18,400
ポイント引当金	210,673	157,598
店舗閉鎖損失引当金	6,498	－
事業整理損失引当金	8,430	6,984
資産除去債務	509	－
流動負債計	4,279,881	4,366,929
固定負債
長期借入金	766,800	332,700
リース債務	40,034	3,373
役員退職慰労引当金	19,249	28,498
資産除去債務	4,726	6,857
その他	3,453	3,258
固定負債計	834,263	374,688
負債の部合計	5,114,144	4,741,618
純資産の部
株主資本
資本金	824,916	833,491
資本剰余金
資本準備金	786,035	794,610
資本剰余金合計	786,035	794,610
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	514,347	566,029
利益剰余金合計	514,347	566,029
自己株式	-234,672	-234,683
株主資本合計	1,890,626	1,959,447
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-4	48
繰延ヘッジ損益	－	252
その他の包括利益累計額合計	-4	300
新株予約権	1,234	5,482
純資産の部合計	1,891,855	1,965,230
負債・純資産合計	7,006,000	6,706,848

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訂正有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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