ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -101,185 | 130,336 |
| 減価償却費 | 591,547 | 611,623 |
| のれん償却額 | 67,686 | 10,451 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,978 | -53,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 1,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,999 | 9,249 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,498 | -2,439 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,430 | 6,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,359 | -701 |
| 支払利息 | 27,900 | 20,613 |
| 新株予約権戻入益 | -62,633 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7,080 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,461 | － |
| 無形固定資産除却損 | 5,296 | 43,983 |
| 事務所移転費用 | 24,603 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 106,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,528 | -170,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,047 | -244,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,574 | 130,699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,276 | -91,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,410 | 74,835 |
| その他 | 18,250 | -261 |
| 小計 | 452,146 | 602,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 733 |
| 利息の支払額 | -26,518 | -22,646 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -106,990 |
| リース解約金の支払額 | -171,903 | -292 |
| 事務所移転費用の支払額 | -7,141 | － |
| 法人税等の還付額 | 299 | 219 |
| 法人税等の支払額 | -5,418 | -10,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,001 | 463,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,628 | -64,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,501 | -207,416 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,961 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,646 | -31,575 |
| 敷金の回収による収入 | 17,999 | 37,145 |
| 貸付けによる支出 | -25,455 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,428 | 5,857 |
| その他 | 20,783 | -1,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,059 | -81,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -900,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,200 | -1,193,100 |
| リース債務の返済による支出 | -67,142 | -70,840 |
| 配当金の支払額 | -254 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 17,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,596 | -592,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,654 | -211,157 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,632 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,622 | 494,464 |
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