ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -805,900 | -61,525 |
| 減価償却費 | 448,671 | 592,080 |
| のれん償却額 | 104,141 | 72,911 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,181 | -15,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | 2,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,999 | 6,999 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,498 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,481 | -2,465 |
| 支払利息 | 29,775 | 27,900 |
| 新株予約権戻入益 | -8,947 | -62,633 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,615 |
| 無形固定資産除却損 | 217,328 | 5,296 |
| リース解約損 | 33,425 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 16,202 | 29,201 |
| 事務所移転費用 | － | 24,603 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,664 | -122,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,170 | 79,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,738 | -41,719 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,445 | -42,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,253 | 85,989 |
| その他 | -66,589 | -8,777 |
| 小計 | -53,846 | 460,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,598 | 2,467 |
| 利息の支払額 | -28,539 | -26,518 |
| リース解約金の支払額 | － | -172,508 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -7,141 |
| 法人税等還付税額 | 2,465 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -23,743 | -5,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,066 | 251,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,540 | -54,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412,287 | -274,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153,399 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,455 |
| 事業譲渡による収入 | － | 21,143 |
| その他 | 9,547 | 7,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,280 | -185,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,900 | -424,200 |
| リース債務の返済による支出 | -111,117 | -69,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,407 | － |
| 配当金の支払額 | -35,153 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,983,421 | -393,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,074 | -328,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,702 | 1,033,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033,777 | 705,622 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -101,185 |
| 減価償却費 | 591,547 |
| のれん償却額 | 67,686 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,999 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 6,498 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,359 |
| 支払利息 | 27,900 |
| 新株予約権戻入益 | -62,633 |
| 関係会社株式評価損 | 7,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,461 |
| 無形固定資産除却損 | 5,296 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,201 |
| 事務所移転費用 | 24,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,410 |
| その他 | -10,951 |
| 小計 | 452,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 |
| 利息の支払額 | -26,518 |
| リース解約金の支払額 | -171,903 |
| 事務所移転費用の支払額 | -7,141 |
| 法人税等の還付額 | 299 |
| 法人税等の支払額 | -5,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,961 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,000 |
| 貸付けによる支出 | -25,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,428 |
| その他 | 26,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,200 |
| リース債務の返済による支出 | -67,142 |
| 配当金の支払額 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,644 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 705,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
